公告稱，隨著公司對流動資金的需求日益增加，為滿足發(fā)展需要，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，維護公司和股東的利益，公司擬延期歸還2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金110240萬元、2020年非公開發(fā)行股票募集資金244000萬元閑置資金并繼續(xù)用于暫時補充流動資金，延期歸還期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。
這兩筆資金的歸還要追溯到去年的4月7日，正邦科技審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，同意正邦科技使用2018年非公開發(fā)行股票募集資金不超過16000萬元、2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過113000萬元、2020年非公開發(fā)行股票募集資金不超過247000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。
去年6月25日，正邦科技將用于暫時補充流動資金的16000萬元閑置募集資金全部歸還至2018年非公開發(fā)行股票募集資金專戶。
截至今年4月1日，除了上述16000萬元已全部歸還，補充流動資金的2760萬元也已歸還至2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶，但剩余110240萬元人民幣尚未歸還；用于補充流動資金的3000萬元歸還至2020年非公開發(fā)行股票募集資金專戶，剩余244000萬元人民幣尚未歸還。
關(guān)于延期歸還的合理性和必要性，正邦科技表示，本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，按使用期間一年期銀行基準貸款利率4.35%測算，預(yù)計可為公司節(jié)約15409.44萬元財務(wù)費用，有利于降低財務(wù)費用及資金成本，滿足業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，提高資金使用效率。本次延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接將閑置募集資金用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
